Neuhradené doklady uhradíte naraz, nie po jednom
Faktúry a výdavky z KROS-u označíte a uhradíte jedným tlačidlom. Platby z jedného účtu prevediete na druhý. A čo sa opakuje, nastavíte ako pravidlo — doplnok to potom robí sám.
Menej klikania pri dokladoch, ktoré neuhrádza banka
Hotovosť, platby kartou, zápočty, úhrady cez platobnú bránu — veľa dokladov v KROS-e sa neuhradí samo z bankového výpisu. Uhrádzať ich po jednom zaberie čas. Doplnok ich načíta všetky naraz a úhradu zapíše za vás.
Načíta všetky neuhradené faktúry a výdavky firmy. Označíte, čo chcete uhradiť — jednotlivo alebo všetko naraz — vyberiete účet a dátum úhrady.
Zoznam zúžite podľa číselného radu, obdobia, meny alebo typu dokladu. Filtre si aplikácia pamätá aj na ďalšiu návštevu.
Úhrada ide do KROS-u s variabilným symbolom dokladu, takže dosadne na správnu faktúru a v pohľadávkach vám nezostane.
Peniaze z pokladne do banky alebo z platobnej brány na bežný účet — zostatky na oboch účtoch v KROS-e sedia bez ručného zápisu.
Označíte, vyberiete účet, hotovo
Doklad, partner, splatnosť aj suma na jednom riadku. Uhradiť môžete jeden doklad alebo všetky označené naraz.
Čo prišlo na jeden účet, zapíšete na druhý
Vyberiete zdrojový a cieľový účet a načítate platby. Označené platby sa na cieľový účet zapíšu s opačným znamienkom ako pohyb bez dokladu — so sumou, menou, variabilným symbolom aj partnerom z pôvodnej platby.
- Prevedené platby sú označené, nič neprevediete dvakrát
- Filter podľa partnera a obdobia
- Platby so spárovanými dokladmi môžete skryť
Raz nastavíte pravidlo, ďalej to beží samo
V oboch moduloch si nastavíte pravidlá — napríklad uhrádzať všetky nové faktúry konkrétneho partnera z pokladne alebo prevádzať každú novú platbu z platobnej brány na bežný účet. Doplnok ich vyhodnotí každú hodinu, aj keď aplikáciu nemáte otvorenú.
Partner, typ dokladov, účet a dátum, od ktorého sa má spracúvať. Stará história zostane nedotknutá.
Doplnok si zoberie len doklady a platby, ktoré od posledného behu pribudli alebo sa zmenili, a pošle úhrady do KROS-u.
Pri každom pravidle je čas posledného behu, jeho výsledok a zoznam spracovaných položiek. Pravidlo spustíte aj hneď, vypnete alebo zmažete.
Každú úhradu aj prevod si doplnok označí vlastným identifikátorom a pred odoslaním overí v KROS-e, či už neexistuje. Ten istý doklad sa tak neuhradí dvakrát ani pri opakovanom behu.
Časté otázky
Musím niečo inštalovať?
Nie. Aplikácia beží v prehliadači a automatizácia na našom serveri — váš počítač nemusí byť zapnutý.
Čo k tomu potrebujem?
Konto na krosdoplnky.sk a aktívnu licenciu na API v niektorej z KROS aplikácií. Firmu prepojíte tlačidlom „Prepojiť s KROS“ priamo v aplikácii.
Spracuje automatizácia aj staré doklady?
Len tie, ktoré majú dátum od dňa, ktorý si v pravidle nastavíte. Predvolene je to deň vytvorenia pravidla.
Môžem doklady uhrádzať aj ručne, keď beží pravidlo?
Doklady, ktoré rieši pravidlo, ručne neuhrádzajte. Ručná úhrada priamo v KROS-e nemá značku doplnku, a keby sa stretla s behom pravidla, doklad by mohol byť uhradený dvakrát.
Ako sa prevod zapíše v KROS-e?
Na cieľový účet ako pohyb bez dokladu so sumou s opačným znamienkom a poznámkou „Prevod medzi vlastnými účtami“. Pôvodná platba na zdrojovom účte zostane, ako bola.
Môžem pripojiť viac firiem?
Áno. Prepojíte ich pod jedno konto a medzi firmami prepínate priamo v aplikácii. Každá firma má vlastné pravidlá.